Teoria Dow En La Practica

Teoría Dow en la práctica

Como ustedes saben a mí me gusta lo práctico, lo que se puede usar en la vida real, bien, empecemos...

Esta teoría sirve para identificar el inicio y/o cambio de una tendencia.
Hablaremos de pivotes; estos son puntos de inflexión que tiene el precio, imaginen para ambas tendencias, bajista y alcista, resulta que el señor Charles Dow estudio bastante esto, y se dio cuenta que por muy desordenado o "caótico" que parezca el mercado de valores, hay cierta armonía, cierta poesía y debemos aprender a identificarla. Ahora veamos una gráfica pues.

Tendencia alcista 

La flecha que indica el número 1 es el primer pivote y esto nos indica que la tendencia cambio de bajista a alcista. Lo he puesto en líneas en marco de tiempo de 4 horas en la gasolina, un activo que es bien errático, si es un caos total leerlo, ya ustedes saben porque es tan errático, aquí hay mucha especulación. Sin embargo, gracias a los estudios realizados por Dow, podemos leer así el precio.


A partir del segundo pivote, la tendencia se puede llamar como madura. Por ejemplo muchos traders profesionales que he leído o conozco, entran en el primer pivote o segundo, a partir de ahí se considera extendida la tendencia. En este caso con la gasolina vemos que el 5to pivote fallo, y de ahí empezó a formar pivotes bajistas, no tan fáciles de identificar cómo en esta tendencia alcista, pero los hizo, debemos entrenar el “ojo”.

No se queden con lo que les digo, investiguen por su cuenta. Revisen los activos que quieran y van a ver como se dan estos patrones. 

Tendencia bajista 

Cobre en 4 horas

Este es el cobre en 4 horas graficado en líneas para facilitar la lectura del precio, en ese determinado momento. Vemos la flecha con el número 1, indica el primer pivote bajista hasta llegar a un pivote número 2 y así hasta que el tercer pivote bajista fallo y se convirtió en un pivote número 1 alcista. Como lo ven en la gráfica.

Pueden por favor investigar y estudiar todo esto en cualquier instrumento, sea el que sea.

Les sugiero que al principio lo pongan en líneas. Aquí les digo como lo hacen:

Ahora visto lo anterior nos surge esta pregunta: ¿Esto para que me sirve?

Para entrar, gerenciar y salir de una posición.

Técnicamente yo salgo parcialmente de las posiciones a medida que va haciendo sus pivotes, voy llevando trailing stop por debajo de cada pivote o por encima si entramos en corto. 

Imagen del cobre en 4 horas suponiendo que vamos cortos (Invertir a la baja)

Imagen de la la Libra Esterlina Vs Dolar americano GBPUSD suponiendo que entramos en largo (compramos)

No quiero profundizar en estos temas de gerencia o entradas porque todo eso depende de ti, de tu estilo, debes descubrirlo...

Si tu deseas puedes diseñar un plan de trading con lo que te acabo de escribir.

Preguntas frecuentes

¿Qué bróker usamos?

Activtrades

-Link cuenta demo: https://goo.gl/XkXXQd

-Link cuenta real: https://goo.gl/vpdiVt

¿Qué plataforma usamos?

-MetaTrader 4 y MetaTrader 5

¿Qué activos operamos?

Petróleo y Divisas con mucha frecuencia.

Andrés Felipe Restrepo. Dudas o inquietudes por skype: andres.restrepo1037 o wapp 057 3013493501

Análisis Técnico y Su Alcance Global.

El análisis técnico según datos historicos se originó en Estados Unidos por Charles Dow cuando creó la teoría Dow, de ahí llega el señor Ralph Elliott quien la usa en el mercado de acciones con su famosa teoría las ondas de Elliot y le da un nuevo impulso al análisis técnico, esto fue a finales del siglo XIX en Estados Unidos.

Ahora bien teniendo en cuenta quienes fueron los papas del análisis técnico, podemos mencionar que su utilidad se extiende desde el mercado de acciones hasta el mercado de divisas, pasando por los pares más líquidos del planeta EURUSD (Euro Vs dólar US) GBPUSD (Libra esterlina vs Dólar US), mercado de futuros en Chicago que es la meca del trading, es como ir a tierra santa, pero para nosotros los traders, en el mercado de futuros analizando desde el punto de vista técnico podemos ver el petróleo, el oro, el gas natural, el trigo, el maíz, entre otros instrumentos financiero.

¿Qué buscamos los traders a la hora de analizar técnicamente un activo?

Buscamos el inicio de una tendencia sea bajista o alcista, buscamos estar en la mayor probabilidad en base a promedios móviles simples, combinamos la teoría Dow con la teoría de los promedios móviles y buscamos cuando puede iniciar una tendencia o bien aprovechar un mercado lateral comprando soportes y vendiendo resistencias.

El análisis técnico se ha globalizado de una forma sorprendente, la gran mayoría de traders son analistas técnicos, quizás por su simplicidad para analizar, solo necesitamos una grafica para tomar una decision si es compra o venta, no hay que leer otros indicadores como las utilidades de las compañías los últimos 3 meses o los balances, en fin no sé del tema, pero ¿se imaginan para los que operan el petróleo en marco de 15 minutos ponernos a analizar el resultado de los inventarios? se nos va la entrada... Por eso considero que el análisis técnico lo usan en todos los continentes, inclusive los extraterrestres deben usarlo, hablo de esto porque realmente debemos dimensionarlo. En los grandes bancos usan el análisis técnico en su gran mayoría y usan indicadores como nosotros, quizás más sofisticados y lo que interesa es saber en que precio esta la "masa" porque el mercado es movido por las masas, de compradores si es alcista o de vendedores si es bajista. Bien vamos a mirar una gráfica del EURUSD qué implica prácticamente 2 continentes como mínimo America y Europa.

En esta gráfica ven unas líneas negras , esta es la manera como operamos nosotros un patrón alcista (Teoría Dow) es un primer pívot, quiere decir que es muy probable el inicio de una tendencia alcista en este marco de tiempo de 15 minutos, entonces simplemente compramos y  fijamos un stop loss para protegernos de las pérdidas grandes y solo perdemos el 1% del total de nuestro capital de inversión en el marco inferior izquierdo vemos que cada vela es de 4 horas y es una como nuestra ruta y consideramos que el Euro va ir a visitar ese nivel, a eso se le llama primer objetivo y ahí vendemos una parte de la posición. Bien esto es en un par de los continentes mencionados.

Ahora veremos una gráfica de un índice bursátil del continente asiático que es algo diferente a las monedas en cuanto a precios, pero sigue siendo lo mismo en cuanto al análisis técnico se refiere.

Esta gráfica representa el movimiento del índice bursátil más popular de Japón; Nikkei. Comprende 225 acciones y no tenemos tiempo en el intradía de analizar los balances de 225 empresas. Lo que hacemos es esperar a que se de un patrón de entrada como lo vimos en el EURUSD. Por ahora les podemos decir de este gráfico desde aquí en mi oficina en Envigado-Antioquia que es alcista porque está por encima de los promedios móviles de 20 y 8 periodos. El de 20 periodos el color turquesa y el gris de 8 periodos. No operamos este activo, pero si yo me fuera mañana para Asia a pasear estaría operando este activo para que no se me descuadre el horario, porque el análisis técnico es GLOBAL. Y le podemos esperar el patrón al activo financiero que se pueda graficar con velas japonés y promedios móviles porque es nuestra estrategia, el análisis técnico es eso, te permite ir a favor de las probabilidades. Es lo que hemos visto y nos ha ido enseñado el mercado... Por favor a todos los que lean este articulo, no me crean, investiguen ustedes mismos y pueden ver como se da esto en cualquier activo y cualquier lugar del planeta.

Usamos MetaTrader 4 para operar en el mercado financiero.

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Bibliografía Wikipedia.com

Andrés Restrepo, Trader